Portfolio 2027 · Modell-Portfolio
Ein Modell-Portfolio zu Bildungszwecken: EUR-basiert, überwiegend in USD/HKD gehandelt, rund um KI, physische Infrastruktur, Nuklear, Quantum und Pharma-AI. Bewusst barbell-artig aufgebaut – stabilisierender Qualitätskern plus Hebel-Anteil auf Stromnetz, Neoclouds und Quantum. Die Kaufzonen sind mechanisch aus drei Drawdown-Tiefen abgeleitet. Keine Anlageempfehlung.
Beispielhafte Simulation des Aktien-Modells. Budget und Blockgewichte sind eine Bildungsansicht, keine Anlageberatung.
Wie bei Krypto wird nicht in einem Rutsch gekauft, sondern in Zonen — hier gesteuert über die Index-Drawdown-Stufen von QQQ und SOXX. Pro Aktie gilt zusätzlich die individuelle Kaufzone unten.
Limits setzen, nicht hinter Stärke herrennen. Cash bleibt geparkt.
Erste 20 % je Aktie kaufen, wenn QQQ oder SOXX in die Mild-Zone laufen.
Zweite Tranche, wenn Funding-Stress oder Power-Engpässe sichtbar werden.
Schluss-Tranche bei indiscriminater Liquiditätspanik (≈ 2000/2002-Typus).
Modellrechnung des Plans nach 3 und 4 Jahren, skaliert auf dein eingegebenes Budget. Keine Prognose und keine Renditeerwartung.
Start: 30.000 € · gewichtetes Modell-Mittel grob 87.693 € nach 3 Jahren und 130.879 € nach 4 Jahren.
Die liquiden Qualitätswerte, die das KI-Thema überhaupt erst tragen. Geringe Pleitewahrscheinlichkeit, starke Cashflows, breite Diversifikation.
Diese sieben Namen bilden das Rückgrat des Portfolios. Sie sind groß genug, um ein Korrekturszenario zu überleben, und tief genug im KI-Stack verankert, um vom Investitionszyklus zu profitieren: Compute (Nvidia), Foundry (TSMC), Lithografie (ASML), Custom-Chips/Networking (Broadcom), Hyperscale-Cloud + Foundation Models (Microsoft, Alphabet, Amazon). Wenn dieser Block 2–3x macht, ist das Portfolio stabilisiert – auch wenn die Hebel-Blöcke nicht zünden.
Search-Cashflow finanziert Gemini, Waymo, TPUs und Cloud. Robotik indirekt über Waymo.
Marktstandard für AI-Compute, CUDA-Moat. Hauptprofiteur des 600–700 Mrd. USD CapEx-Zyklus.
AWS + Logistik-Automation; Bedrock/Anthropic-Partnerschaft als AI-Layer.
Azure + OpenAI + Copilot. Enterprise-AI-Monetarisierung am weitesten.
Custom-AI-ASICs für Hyperscaler, Networking. Zweiter Compute-Pol neben Nvidia.
Fertigt praktisch alle modernen AI-Chips. Geopolitik-Risiko bleibt.
Monopol auf EUV-Lithografie. Engpass des gesamten Compute-Ausbaus.
Der eigentliche Performance-Hebel: Neoclouds, Power-Layer, Interconnect, Kühlung. Direkter Profiteur des 600–700 Mrd. USD CapEx-Zyklus 2026.
Hier liegt der größte Einzel-Block (25 %), weil die Engpässe heute physisch sind: zu wenig GPU-Rechenzentren (Nebius, CoreWeave, Applied Digital, IREN, TeraWulf), zu wenig dezentrale Stromversorgung (Bloom Energy), zu wenig Kühlung & Power-Distribution (Vertiv), zu wenig schneller Interconnect zwischen Chips (Astera Labs, Credo). Wer Hyperscalern das Bottleneck löst, fängt überproportional Marge ab.
Europäische Neocloud mit eigenen Rechenzentren. Hohes Wachstum, hohe Kapitalintensität.
HPC-Hosting + Bitcoin-Mining-Pivot in AI-Cloud. Funding-Risiko.
Vertikal integriert: Strom + Mining + AI-Cloud. Skaliert in Texas.
GPU-Cloud-Spezialist, Nvidia-Backing. Bewertung hoch, Konzentrationsrisiko bei wenigen Kunden.
Solid-Oxide-Fuel-Cells als Power-Layer für Rechenzentren ohne Netzanschluss-Wartezeit.
Power & Cooling Pure-Play für AI-Rechenzentren. Direkter Profiteur des Hyperscaler-CapEx.
Connectivity-Chips (PCIe/CXL) für AI-Server. Pure-Play auf GPU-Interconnect.
Aktive Kupferkabel und SerDes für AI-Cluster. Klein, fokussiert, profitabel.
Bitcoin-Miner mit AI-Hosting-Pivot. Sehr spekulativ, Strompreis-/Funding-Risiko.
SpaceX verbindet wiederverwendbare Trägersysteme, Starlink-Konnektivität und eine stark kapitalintensive KI-Option. Der Block bleibt wegen Bewertung, Ausführungsrisiko und kurzer Börsenhistorie bewusst klein.
SpaceX ist seit Juni 2026 unter SPCX börsennotiert und damit keine IPO-Reserve mehr. Starlink liefert wiederkehrende Konnektivitätsumsätze, Falcon/Dragon sichern die vertikale Startinfrastruktur und Starship sowie KI-Rechenzentren schaffen zusätzliche Optionalität. Gleichzeitig sind die Investitionen außergewöhnlich hoch; deshalb wird die frühere 600-€-Reserve als einzelne spekulative Position aktiviert, ohne die übrigen Blockgewichte zu erhöhen.
Starlink-Konnektivität, wiederverwendbare Trägersysteme und KI-Optionalität; hohe Bewertung, Capex und kurze Börsenhistorie verlangen eine kleine Position.
Strom ist der eigentliche Engpass des KI-Ausbaus. Rechenzentren brauchen verlässliche Grundlast — Nuklear-Renaissance + Gas-Peakers liefern sie.
Big Tech unterzeichnet bereits PPAs mit Nuklear-Betreibern (Microsoft × Constellation, Three Mile Island). Mischung aus etablierten Betreibern (CEG, CCJ), Industrie-Power (ETN, GEV) und spekulativen SMR-Wetten (OKLO, SMR). Der US-Strombedarf soll 2026/27 neue Rekorde reißen — wer Stromkapazität anbietet, sitzt an der Quelle.
Small Modular Reactor (SMR), Sam-Altman-Backing. Zulassung/Bau noch Jahre entfernt.
Einziger NRC-zertifizierter SMR-Anbieter. Erste Projekte gecancelt, neue Pipeline nötig.
Uran-Produzent, profitiert von Nuklear-Renaissance ohne Tech-Bau-Risiko.
Größter US-Nuklear-Betreiber. Microsoft-PPA (Three Mile Island) ist Blueprint.
Power Management für Rechenzentren und Industrie-Elektrifizierung.
Gasturbinen, Grid, Wind, Nuklear. Schlüssel-Lieferant für US-Strom-Ausbau.
Die physische Schicht: Stromnetz-Bauer, Daten-Center-REITs, Wassertechnik, Cooling. Stabile Cashflows mit langfristigem Rückenwind.
Datenzentren sind ohne Stromnetz (PWR), Standort (DLR, EQIX, IRM), Wasserkühlung (XYL, MOD, NVT) nutzlos. Dieser Block ist kein Multibagger, aber er liefert defensive Compounding-Renditen mit niedrigem Drawdown — der Gegenpol zur Quantum-Tranche.
Größter US-Energieinfrastruktur-Bauer. Engpass-Profiteur beim Stromnetz-Ausbau.
Records-REIT mit wachsendem Data-Center-Geschäft, stabiler Cashflow.
Globaler Rechenzentrums-REIT, klassisches AI-Infrastruktur-Backbone.
Interconnection-Marktführer. Bewertung anspruchsvoll, Cashflow sehr stabil.
Wasser-Technologie. Rechenzentren-Kühlung + globaler Wassermangel.
Thermal-Management/Cooling für Rechenzentren und EVs.
Elektrische Verbindungen + Cooling-Lösungen für AI-Server-Racks.
Das Lottoticket des Portfolios. Hohe Verlustwahrscheinlichkeit pro Einzeltitel, aber eine einzige funktionierende Wette liefert 20–25x.
Mit 22,5 % bewusst hoch gewichtet, weil die Schiefe extrem ist: vier Quantum-Pure-Plays (IONQ, QBTS, RGTI, QUBT) plus drei Speculative Satellites (ARQQ, LAES) und zwei Quantum-Bonus über etablierte Konzerne (HON via Quantinuum, IBM via watsonx + Quantum-Roadmap). Honeywell + IBM stabilisieren den Block, falls die Pure-Plays scheitern. Die 250k€-Zielmarke des Plans hängt rechnerisch fast vollständig an diesem Block.
Trapped-Ion Quantum-Hardware, höchste qubit-Fidelity. Bewertung lebt vom Glauben.
Quantum-Annealing, erste echte Kundenumsätze. Hohe Volatilität.
Industrieller Diversifizierer + Quantinuum-Beteiligung als Quantum-Bonus.
Enterprise-AI (watsonx) + eigene Quantum-Roadmap. Solider Cashflow.
Superconducting Quantum, größtes Multiple-Potenzial – Verwässerungs-/Funding-Risiko.
Photonik-basiertes Quantum. Sehr klein, sehr volatil, Pure-Lotterieticket.
Post-Quantum-Verschlüsselung. Geschäftsmodell noch nicht skaliert.
Post-Quantum-Chips für IoT-Security. Mikro-Cap, hohe Volatilität.
Strategischer Mini-Block. KI in Drug Discovery ist real, aber Monetarisierung dauert deutlich länger als bei Compute oder Strom.
FDA und EMA erkennen den KI-Einsatz im Arzneimittel-Lebenszyklus an, doch eine Pipeline braucht 7–10 Jahre bis zum Blockbuster. Recursion, Tempus und Schrödinger sind US-Pure-Plays; Insilico Medicine (3696.HK) und XtalPi (2228.HK) ergänzen AI-Drug-Discovery, klinische Pipeline und Laborrobotik über Hongkong. Kleine Positionen, optionaler Schuss auf einen Tail-Treffer.
AI-Drug-Discovery-Plattform, Nvidia-Backing. Pipeline noch ohne Blockbuster.
Klinische Daten + AI-Diagnostik. Reale Umsätze, aber Verluste.
Physik-basierte Drug-Design-Software + eigene Pipeline.
Generative-AI-Drug-Discovery-Plattform plus eigene klinische Pipeline; Deal-, Studien- und China-Risiko.
AI-, Quantenphysik- und Robotikplattform für Drug Discovery und Materials R&D; hohe Bewertung und Convert-Risiko.
1.800 € für noch nicht börslich handelbare Top-Namen: OpenAI, Anthropic, Unitree und Figure. Wird aktiviert, sobald saubere Listings vorhanden sind.
Reuters: Bewertung 852 Mrd. – 1 Bio. USD
Letzte Runde: 850–900 Mrd. USD
Humanoid Robotics
2025 Bewertung ~39 Mrd. USD
Hinweis: Diese Seite dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Sie ist keine Anlageberatung, kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Die dargestellten Szenarien sind ein analytisches Modell, keine externen Kursziele. Kurse sind verzögert, können fehlerhaft sein und stammen von Yahoo Finance.